国产传媒      东海中债0-3年策略性金融债指数证券 投资基金绽放日常申购、赎回、调理及如期定额投资业务的公告                                       公告送出日历：2024年8月9日   基金称呼                       东海中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金   基金简称                       东海中债0-3年政金债   基金主代码                      020585   基金运作形式                     条约型绽放式   基金合同奏效日                    2024年7月18日   基金惩处东说念主称呼                    东海基金惩处有限拖累公司   基金托管东说念主称呼                    兴业银行股份有限公司   基金注册登记机构称呼                 东海基金惩处有限拖累公司                              《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处主义》 等干系法律法例以   公告依据                       及 《东海中债0-3年策略性金融债指数证券投资基金基金合同》、《东海中债0-3年策略性金融债                              指数证券投资基金招募讲解书》等   申购肇始日                      2024年8月13日   赎回肇始日                      2024年8月13日   调理转入肇始日                    2024年8月13日   调理转出肇始日                    2024年8月13日   如期定额投资肇始日                  2024年8月13日   下属分级基金的基金简称                东海中债0-3年政金债A                东海中债0-3年政金债C   下属分级基金的交往代码                020585                      020586   该分级基金是否绽放申购、赎回（调理、如期                        是                                 是   定额投资）   基金惩处东说念主在绽放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理技术为上海证券交往所、深 圳证券交往所的平常交以前的交往技术，但基金惩处东说念编缉据法律法例、中国证监会的条件或本 基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回、调理和如期定额投资等业务时之外。 基金合同奏效后，若 出现新的证券交往市集、证券交往所交往技术变更或其他很是情况，基金惩处东说念主将视情况对前 述绽放日及绽放技术进行相应的调理，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息深切 惩处主义》的络续礼貌在礼貌绪论上公告。   本基金初次申购和追加申购的最低金额均为东说念主民币1元（含申购费），各销售机构在合适上 述礼貌的前提下，可笔据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需投降销售机构的干系礼貌。   基金惩处东说念主可在法律法例允许的情况下， 调理上述礼貌申购金额和赎回份额等数目截止。 基金惩处东说念主必须在调理实施前依照《公开召募证券投资基金信息深切惩处主义》的络续礼貌在 礼貌绪论上公告。   本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递减。 C类基金份 额不收取申购用度。   本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：                  东海中债0-3年政金债A                    申购金额(M)                                        申购费率                   M＜100万元                                          0.40%                   M≥500万元                                         1，000元/笔   注：投资东说念主屡次申购A类基金份额的，须按每次申购的A类基金份额所对应的费率层次分裂 计费。   A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市集实行、销售、登记等各项用度。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额委用申购款项，投资东说念主全额委用申购款项，申购设立；基 金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。    基金惩处东说念主不错在基金合同商定的限度内调理费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收 费形式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息深切惩处主义》的络续礼貌在礼貌绪论上公 告。    基金惩处东说念主不错在不违犯法律法例礼貌及基金合同商定的情形下，且对基金份额捏有东说念主利 益无本色性不利影响的前提下，笔据市集情况制定基金促销决议，如期和不如期地开展基金促 销活动。 在基金促销活动技术，按干系监管部门条件本质必要手续后，基金惩处东说念主不错顺应调低 基金的销售费率。    本基金单笔赎回央求不低于1份，投资东说念主全额赎回时不受上述截止。 若某笔赎回将导致投资 者在该销售机构托管的该基金余额不及1份时， 基金惩处东说念主有权将投资者在该销售机构托管的 该基金剩余份额一次性一说念赎回。 各销售机构在合适上述礼貌的前提下，可笔据情况调高单笔 最低赎回份额条件，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需投降销售机构的干系礼貌。    基金惩处东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述礼貌赎回份额的数目截止。 基金惩处东说念主 必须在调理实施前依照《公开召募证券投资基金信息深切惩处主义》的络续礼貌在礼貌绪论上 公告。    本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份 额时收取。 本基金各样基金份额适用调换的赎回费率。 本基金的赎回费率随捏有期限的加多而 递减，具体费率及归入基金财产的比举例下表所示：               捏有期限(N)              赎回费率                N＜7日                 1.50%                N≥7日                  0%      注：对于捏续捏有基金份额少于7日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。      基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回设立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。      基金惩处东说念主不错在基金合同商定的限度内调理费率或收费形式， 并最迟应于新的费率或收费 形式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息深切惩处主义》的络续礼貌在礼貌绪论上公告。      基金惩处东说念主不错在不违犯法律法例礼貌及基金合同商定的情形下，且对基金份额捏有东说念主利 益无本色性不利影响的前提下，笔据市集情况制定基金促销决议，如期和不如期地开展基金促 销活动。 在基金促销活动技术，按干系监管部门条件本质必要手续后，基金惩处东说念主不错顺应调低 基金的销售费率。      基金调理接管未知价法，即基金的调理价钱以央求受理应日各转出、转入基金的基金份额 净值为基础进行测度打算。 基金调理用度由转出基金赎回用度及转出与转入基金申购用度的补差两 部分组成。      基金调理时，申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补 差，具体收取情况视每次调理时两只基金申购费的各别情况而定。 从申购用度低的基金向申购 用度高的基金调理的，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理 的，不收取申购补差用度。 本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募讲解书以及干系公 告。 基金调理用度由基金份额捏有东说念主承担。 调理用度=转出基金赎回费+调理申购补差费 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 调理金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 调理申购补差用度=Max{调理金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-调理金 额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)，0}    转入份额= (转出份额×转出基金当日基金份额净值-调理用度)÷转入基金当日基金份额 净值    赎回费按照转出基金的基金合同商定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方 式保留十分少点后两位，由此产生的差错在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入 的形式保留十分少点后两位，由此产生的差错在转入基金的基金资产中列支。    基金惩处东说念主在不毁伤各基金份额捏有东说念主权利的情况下可转换上述公式并公告。    本次基金的调理业务， 适用于本基金与本公司旗下惩处并已通达调理业务的其他基金，同 一基金的不同基金份额类别之间不可相互调理。 投资者不错在基金的绽放期内，央求办理本基 金与其他已通达调理业务基金的调理业务。    （1）投资者不错通过基金惩处东说念主直销渠说念及共同代销基金并通达调理业务的销售机构办 理基金调理业务。    （2）投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处于可赎回或可转出的情状，转入方 的基金必须处于可申购或可转入的情状。 基金投资者提议的基金调理央求，在当日交往技术结 束前不错肃除，交往技术已矣后即不得肃除。    （3）基金注册登记机构以收到基金调理央求确今日当作基金调理央求日(T日)，并在 T+1 日对该交往的灵验性进行阐发。 投资者可在 T+2 日及之后到其提议基金调理央求的销售机构 查询调理的阐发情况。 调理业务投降“           先进先出” 的业务功令，即领先调理捏有技术最长的基金 份额。 调理后，转入基金份额的捏有技术将重新测度打算，即转入基金份额的捏有期将自转入基金份 额被阐发日起重新运行测度打算。    （4）基金投降“    份额调理” 的原则，单笔调理份额不得低于100份。 基金份额捏有东说念主可将其 一说念或部分基金份额调理成其它基金份额， 留存份额不及1份的， 只可一次性调理一说念剩余份 额。 各基金销售机构可在此基础上另设礼貌，具体以各基金销售机构的礼貌为准。 各基金的基金 合同或招募讲解书以及干系公告中对于最低调理份额另有礼貌的，从其礼貌。    如期定额投资业务是指投资者通过络续销售机构提议央求，商定每期扣款日、扣款金额及 扣款形式，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申 请的一种投资形式。    本基金在代销机构通达如期定额投资业务，并插足代销机构多样电子渠说念基金如期定额投 资申购费率优惠活动，具体以代销机构安排为准。    东海基金惩处有限拖累公司直销中心    住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室    办公地址：上海市浦东新区世纪大路1528号陆家嘴基金大厦15楼    法定代表东说念主：严晓珺    络续东说念主： 刘淡雅    电话： 021-69586900    传真：021-60586906    客户办事电话：400-9595531（免远程话费）    网址：https://www.donghaifunds.com    东海证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、和耕传承基金销售有限公司、珠海盈 米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司 、京东肯特 瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、湘财证券股份有限公司、宜信普泽（北 京）基金销售有限公司、兴业银行股份有限公司、泰信钞票基金销售有限公司。    基金惩处东说念主可笔据络续法律法例的条件采纳其他机构代理销售基金，并实时公告。    本基金无场内销售机构。    在运行办理基金份额申购简略赎回后，基金惩处东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过 礼貌网站、基金销售机构网站简略贸易网点深切绽放日的各样基金份额净值和各样基金份额累 计净值。    基金惩处东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站深切半年度和年度最 后一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。    （1）本公告仅对本基金办理本次绽放期绽放申购、赎回、调理及如期定额投资业务等干系 事项给以讲解。 投资者欲了解本基金的详备情况，请崇拜阅读本基金《基金合同》和《招募讲解 书》等法律文献。   （2）投资者可通过以下路线征询：    网站：https://www.donghaifunds.com    客服电话：400-9595531   （3）基金惩处东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述礼貌申购金额和赎回份额的数目限 制。 基金惩处东说念主必须在实施前依照《公开召募证券投资基金信息深切惩处主义》的络续礼貌在 礼貌绪论上公告。   （4）投资者在基金销售机构办理基金申购、赎回、调理及如期定额投资等业务的，具体礼貌 请以各销售机构的络续礼貌为准。   （5）风险指示：基金惩处东说念主开心以敦厚信用、戮力守法的原则惩处和诓骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往事迹不代表其改日发达，基金惩处东说念主惩处的其 他基金的事迹不组成对本基金事迹发达的保证。 投资者投老本基金时应崇拜阅读本基金的基金 合同、招募讲解书。 敬请投资者提防投资风险。    特此公告。                                    东海基金惩处有限拖累公司